本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)杭州炬華科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]992號(hào)），并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）46,949,150股，發(fā)行價(jià)格為13.57元/股。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為637,099,965.50元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為629,354,682.47元。上述募集資金已于2017年11月22日劃至公司指定賬戶，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年11月23日對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕466號(hào)）。
?。ǘ┠技Y金管理情況
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定。公司分別與杭州銀行股份有限公司蔣村支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司杭州高新支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州西溪支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行及保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司簽署《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》以確保募集資金的使用符合相關(guān)法律、法規(guī)等要求。
?。ㄈ┍敬文技Y金投資項(xiàng)目及目前使用情況如下：
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資額（萬(wàn)元） | 擬投入募集資金金額（萬(wàn)元） | 截至2019年12月31日已投入募集資金金額（萬(wàn)元） |
1 | 能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（需求側(cè)電、水、氣、熱計(jì)量和信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目） | 27,378.52 | 12,274.99 | 3,316.58 |
2 | 智能電力儀表和智能配用電設(shè)備智慧制造建設(shè)項(xiàng)目 | 48,222.11 | 28,915.91 | 6,181.79 |
3 | 智慧能源技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目 | 23,045.31 | 11,672.76 | 2,740.72 |
4 | 營(yíng)銷及技術(shù)服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 16,838.04 | 614.71 | 149.25 |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12,000.00 | 9,457.10 | 9,458.92 |
合計(jì) | 127,483.98 | 62,935.47 | 21,847.26 |
2020年1月20日，公司召開了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意新增全資子公司天臺(tái)炬源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“炬源物聯(lián)”）作為“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，新增浙江天臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)地塊作為“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。公司、炬源物聯(lián)與杭州銀行股份有限公司蔣村支行及海通證券股份有限公司于2020年4月12日簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
目前，公司正根據(jù)募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)上述募投項(xiàng)目。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。
二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
?。ㄒ唬┍敬维F(xiàn)金管理的目的
在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，******限度地提高公司閑置募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
?。ǘ╊~度及期限
公司用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。
?。ㄈ┩顿Y品種
產(chǎn)品種類：選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年的（含一年）理財(cái)產(chǎn)品。
（四）實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事宜。
（五）信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)
公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，在董事會(huì)批準(zhǔn)的金額內(nèi)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的投入，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到金融市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)措施
1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作，并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)投資品種的購(gòu)買及損益情況。
四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
1、公司本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金按照使用計(jì)劃正常使用和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，且履行了必要的法定審批程序，不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展和募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金的保值，不會(huì)損害公司及股東利益。
五、相關(guān)審批程序及審核意見
1、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營(yíng)收益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，公司計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。
2、2020年4月24日，公司召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施。同意公司計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。
3、公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：公司使用部分閑置募集資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該議案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
4、保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了《海通證券股份有限公司關(guān)于杭州炬華科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》，認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。海通證券對(duì)炬華科技使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜無(wú)異議。
六、備查文件
1、杭州炬華科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、杭州炬華科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 ；
4、《海通證券股份有限公司關(guān)于杭州炬華科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年4月25日
